协会第三届第五次理事工作会议

2025年7月20日上午，协会第三届第5次理事会议在协会会议召开，协会会长李晓峰，副会长秦相锋、张美霄、郭永萍、李海丽、郭艳锋、梁姣萍、张改香，理事张志宏、刘根生、宋文耀、周鑫、周颖、宋燕、张慧萍、王栋、刘宗娥、杨启红、杨会琴、王丽红、王洁汝、周会群、唐军霞、薛慧英、牛荣荣、张慧杰、谷慧慧、廉萌、裴建国、李三宝参加会议，会议共四项内容：

1、审议协会更名事宜；

2、人事安排，选举梁姣萍、张改香为协会副会长，同意雷平安辞去协会副会长；

3、通过2024年财务报告

运城市营养保健行业协会2024年度财务报告

一、引言

本财务报告旨在全面、准确地呈现运城市营养保健行业协会在2024年度的财务状况与经营成果。通过对各项财务数据的详细分析，为协会管理层、会员单位及相关利益方提供决策依据，以促进协会的可持续发展。

二、财务报表

（一）资产负债表

（二）利润表

（三）现金流量表

三、财务数据分析

（一）收入分析

收入构成

会员会费收入：2024 年度会员会费收入为0 元，占总收入的 0%。会员数量较上一年度增加了 0%，主要得益于协会在行业内影响力的逐步提升以及会员服务质量的优化。

活动收入：通过举办各类营养保健相关的培训、研讨会、展览等活动，获得收入 93576元，占比 15.5%。其中，“健康饮食体验项目” 活动吸引了众多企业参与，取得了良好的经济效益与社会效益。

其他收入：包括政府补贴、捐赠收入等共计 510000 元，占比84.5%。政府补贴主要来源于对协会开展公益健康科普活动的支持，捐赠收入则来自爱心企业与个人对协会公益事业的认可与支持。

收入趋势

与 2023 年度相比，本年度总收入增长了-47.77%。其中，会员会费收入增长 0%，活动收入增长-70.9%，其他收入增长-10.53%。收入的增长主要得益于协会业务拓展、活动组织能力提升以及社会关注度的提高。

（二）支出分析

支出构成

人员经费支出：为保障协会日常运营，人员工资、福利等支出共计96594元，占总支出的 12.52%。随着协会业务的拓展，人员数量有所增加，导致人员经费支出相应上升。

管理费用：办公场地租赁、办公用品采购、水电费等管理费用支出为21692.31元，占比2.8%。为提高办公效率，协会对办公设备进行了更新升级，导致管理费用有所增加。

其他支出：包括税费支出、财务手续费等共计4728.86元，占比0.6%。

支出控制情况

协会严格执行预算管理制度，加强对各项支出的审核与控制。通过优化活动策划、与供应商谈判降低采购成本等措施，在保障各项业务顺利开展的前提下，有效控制了支出增长速度。与预算相比，本年度实际总支出控制在预算范围内，部分项目支出有所节约。

四、重大财务事项说明

资产变动情况

固定资产：本年度协会购置了一批办公设备，包括电脑、打印机等，导致固定资产原值增加了6300元。

五、财务风险分析与应对措施

（一）财务风险分析

收入风险

会员流失风险：若协会不能持续提升会员服务质量，满足会员需求，可能导致会员流失，进而影响会员会费收入。

活动市场风险：举办各类活动受市场需求、竞争环境等因素影响较大。如果活动策划不当或市场推广效果不佳，可能导致活动收入未达预期。

成本风险

人员成本上升风险：随着社会经济发展，人员工资、福利水平可能不断提高，增加协会人员经费支出压力。

活动成本超支风险：活动举办过程中可能出现场地租赁费用上涨、设备购置成本增加等情况，导致活动成本超支。

资金风险

资金流动性风险：若协会资金回笼不及时，可能导致资金短缺，影响日常运营及债务偿还。

汇率风险：协会如有涉及外币业务，汇率波动可能对财务状况产生影响。

（二）应对措施

收入风险应对

加强会员服务：建立会员反馈机制，定期收集会员意见与建议，不断优化会员服务内容与形式，提高会员满意度与忠诚度。

提升活动策划与推广能力：加强市场调研，了解市场需求与行业动态，精心策划具有吸引力的活动。同时，加大活动宣传推广力度，拓展宣传渠道，提高活动知名度与参与度。

成本风险应对

优化人员配置：根据协会业务发展需求，合理调整人员结构，提高人员工作效率，控制人员成本增长。

强化活动成本管理：在活动策划阶段，充分做好预算编制工作，严格控制各项费用支出。加强与供应商的合作与谈判，争取更优惠的价格。

资金风险应对

加强资金管理：建立健全资金管理制度，加强应收账款管理，加快资金回笼速度。合理安排资金使用，确保资金流动性。

汇率风险管理：对于涉及外币业务的部分，密切关注汇率波动情况，必要时采取套期保值等措施，降低汇率风险。

六、财务工作重点

1、预算管理优化：进一步完善预算编制方法，提高预算编制的科学性与准确性。加强预算执行过程监控，及时发现并解决预算执行中出现的问题，确保预算目标的实现。

财务信息化建设：推进财务信息化系统升级，引入先进的财务管理软件，实现财务数据的自动化处理与实时共享。提高财务工作效率，为管理层决策提供更及时、准确的财务信息支持。

2、财务风险管理强化：持续关注财务风险动态，完善风险预警机制。加强对收入风险、成本风险、资金风险等的防范与控制，确保协会财务安全。

3、财务团队建设：加强财务人员培训与学习，提高财务人员业务水平与综合素质。鼓励财务人员积极参与行业交流活动，了解最新财务法规与政策，提升财务管理能力。

七、结论

2024年度，运城市营养保健行业协会在财务方面取得了良好的成绩。通过优化收入结构、有效控制成本费用，实现了净利润的增长，财务状况总体稳健。同时，协会在资产运营、偿债能力等方面也表现良好。然而，我们也应清醒地认识到存在的财务风险，并采取相应的应对措施。展望 2025 年，协会将围绕设定的财务目标，加强财务管理工作，不断提升财务工作水平，为协会的持续健康发展提供有力的财务保障。

运城市营养保健行业协会

2025年7月20日

4、安排下半年工作

会议圆满完成了各项议程。